Un nouvel outil en ligne, développé par l'University College of London Shipping and Oceans Research group et le Kuehne Climate Centre, évalue les risques d'actifs échoués pour les navires transportant des combustibles fossiles. Lancé lors de la Semaine du Climat de New York, cet outil fournit une analyse détaillée de l'exposition financière des flottes mondiales et des bourses.
L'objectif principal est d'informer les propriétaires de navires, les investisseurs et d'autres parties prenantes sur les déséquilibres futurs entre l'offre et la demande pour les différents types de navires transportant des énergies fossiles. Il intègre des données récentes, incluant divers scénarios de température et de demande de transport, ainsi que la capacité des navires à être reconvertis pour d'autres cargaisons.
Points Clés
- Nouvel outil d'analyse des risques d'actifs échoués pour les navires de combustibles fossiles.
- Les méthaniers (GNL) représentent le risque le plus élevé, avec 48 milliards de dollars d'investissements potentiellement perdus d'ici 2035.
- Les bourses de New York, ainsi que les pays comme le Japon, la Corée du Sud, la Grèce et la Chine, sont fortement exposés.
- L'outil aide les financiers à identifier et éviter les actifs échoués.
Évaluation des Risques pour les Méthaniers (GNL)
Les créateurs de la plateforme gratuite Shipping Transition estiment que les 48 milliards de dollars investis dans les méthaniers (GNL) pourraient être considérés comme des pertes d'ici 2035. Ce scénario se base sur une limitation du réchauffement climatique à 1,5°C, entraînant une diminution de l'utilisation des énergies fossiles et une offre excédentaire de ces navires.
Cette prévision met en lumière une vulnérabilité significative pour les investissements dans le transport de gaz naturel liquéfié. La transition énergétique mondiale pourrait rendre ces infrastructures obsolètes bien avant la fin de leur durée de vie économique prévue.
Chiffre Clé
En cas de scénario climatique de 1,5°C, 48 milliards de dollars investis dans les méthaniers pourraient être dépréciés d'ici 2035 en raison d'une offre excédentaire.
Profil de Risque des Autres Types de Navires
En plus des méthaniers, la recherche analyse également les pétroliers et les transporteurs de GPL. Ces types de navires affichent un profil de risque plus faible. Leur meilleure capacité à se reconvertir pour transporter d'autres cargaisons réduit leur exposition aux risques d'actifs échoués.
Cette flexibilité opérationnelle offre une certaine protection face à l'évolution de la demande énergétique mondiale. Les investisseurs peuvent ainsi diversifier leurs portefeuilles avec des actifs moins vulnérables aux changements réglementaires et aux objectifs climatiques.
« Toute personne active ou envisageant de le devenir dans le financement de ces types de navires est bien avisée d'étudier et d'utiliser cet outil au maximum. Il aidera les financiers à cartographier et à éviter les actifs échoués tout en améliorant leur conversation avec les régulateurs. »
— Maarten Biermans, partenaire chez Prow Capital
Concentration du Risque Financier Mondial
L'outil révèle également la concentration des risques financiers. Environ 75% de l'ensemble de la flotte de navires transportant des combustibles fossiles figurent dans les bilans des entreprises des 10 principaux pays propriétaires de navires. Parmi eux, le Japon, la Corée du Sud, la Grèce et la Chine sont potentiellement les plus exposés.
Cette donnée souligne l'interconnexion entre le secteur maritime et les économies nationales, en particulier celles qui dépendent fortement de l'exportation ou de l'importation de combustibles fossiles. Les implications d'une dépréciation massive des actifs pourraient avoir des répercussions économiques importantes.
Contexte Économique
Les actifs échoués sont des investissements qui perdent de la valeur de manière inattendue ou prématurée. Dans le secteur maritime, cela peut se produire si les navires transportant des combustibles fossiles deviennent obsolètes en raison des politiques climatiques et du déclin de la demande d'énergies fossiles.
Exposition des Bourses et des États-Unis
Les États-Unis sont également confrontés à un risque élevé. Non seulement les entreprises basées aux États-Unis possèdent une part importante de la flotte, mais la Bourse de New York (NYSE) est le principal lieu de négociation pour les entreprises propriétaires de navires transportant des combustibles fossiles. Cela représente environ 12,5% de la valeur totale estimée actuelle de la flotte existante, soit 42 milliards de dollars.
Cette situation place le marché financier américain au cœur des risques liés aux actifs échoués. Les investisseurs et les régulateurs doivent prendre en compte ces informations pour élaborer des stratégies d'atténuation et assurer la stabilité financière.
- Principaux pays exposés : Japon, Corée du Sud, Grèce, Chine.
- Bourse la plus exposée : Bourse de New York (NYSE).
- Valeur exposée au NYSE : 42 milliards de dollars.
Impact sur les Investisseurs et les Régulateurs
L'outil est conçu pour être une ressource essentielle pour les financiers et les régulateurs. Il leur permet de mieux comprendre et gérer les risques liés aux investissements dans le transport de combustibles fossiles. Une meilleure cartographie des actifs échoués peut aider à orienter les décisions d'investissement vers des options plus durables.
Les discussions avec les régulateurs peuvent également être améliorées grâce à ces données. Cela favorise le développement de politiques plus robustes pour soutenir la transition énergétique et minimiser les chocs économiques potentiels. La transparence et l'accès à des informations précises sont essentiels pour une prise de décision éclairée.
Utilisation de l'Outil
L'outil "Shipping Stranded Risk" est gratuit et accessible. Il fournit des estimations de haut niveau, à l'échelle de la flotte, sur l'équilibre futur de l'offre et de la demande pour les navires transportant des combustibles fossiles.
